CON IL REGOLAMENTO DELLE AZIONI PORTATE IN ADESIONE DURANTE IL PERIODO DI RIAPERTURAi DEI TERMINI DELL’OPAS, BANCA MPS SALE ALL’86,3% DI MEDIOBANCA ULTERIORE INCREMENTO DI CIRCA 3 MILIARDI DI EURO DEL CAPITALE SOCIALE.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”) comunica, ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il “Regolamento Emittenti”), di aver
effettuato il pagamento del corrispettivo previsto a fronte del trasferimento del diritto di proprietà delle azioni di MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni (“Mediobanca”), libere da
vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, in favore dell’Offerente all’esito della riapertura dei termini dell’Offerta (come infra definita).
Ciò ha determinato la nuova composizione del proprio capitale sociale, sottoscritto e versato a seguito dell’esecuzione dell’aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l’“Offerta”) promossa da BMPS sulla totalità
delle azioni ordinarie di Mediobanca ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 s.m.i. (il “TUF”), di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno
2025 in esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2025.
Più precisamente, tenuto conto che al termine del periodo di adesione (i.e., 8 settembre 2025) sono state portate in adesione all’Offerta n. 506.633.074 azioni ordinarie di Mediobanca, come comunicato in data 11 settembre 2025 ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti,
BMPS, in data 15 settembre 2025, ha emesso n. 1.283.301.577 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni BMPS in circolazione alla data di emissione, come comunicato in data 15 settembre 2025 ai sensi e per gli effetti dell’art.
85-bis del Regolamento Emittenti.
Inoltre, tenuto conto che durante la riapertura dei termini conclusa in data 22 settembre 2025 sono state portate in adesione all’Offerta – come comunicato in data 25 settembre 2025 ai sensi dell’art.
41, comma 6, del Regolamento Emittenti – n. 195.588.985 azioni ordinarie di Mediobanca, BMPS in data 29 settembre 2025 ha emesso n. 495.426.900 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni BMPS in circolazione alla data di
emissione. Le azioni BMPS di nuova emissione sono state assegnate agli azionisti di Mediobanca aderenti all’Offerta quale componente in azioni del corrispettivo dell’Offerta.
L’attestazione di aumento di capitale di cui all’art. 2444 cod. civ. è stata depositata e iscritta in data 29 settembre 2025 presso il Registro delle Imprese di Arezzo – Siena.
Nella seguente tabella è rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale di BMPS, interamente sottoscritto e versato, alla data del 29 settembre 2025, con evidenza del capitale sociale
precedente e della variazione intervenuta.
